| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 458.00 | 325 433.00 | 192 025.00 | 517 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 602.00 | 273 216.00 | 88 386.00 | 361 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 556.00 | 619 223.00 | 284 333.00 | 903 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 794.00 | | 115 794.00 | 115 794.00 |
BP En cours de production de services | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
BZ Autres créances | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CF Disponibilités | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 128.00 | | 265 128.00 | 265 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 684.00 | 619 223.00 | 549 461.00 | 1 168 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 003.00 | 51 460.00 | | 80 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | 58 543.00 | | 7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 95 629.00 | 118 388.00 | | 95 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 436.00 | 191 752.00 | | 207 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 629.00 | 47 258.00 | | 48 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 485.00 | 1 025.00 | | 44 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 451.00 | 135 420.00 | | 93 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 831.00 | 88 782.00 | | 59 831.00 |
EA Autres dettes | | 1 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 832.00 | 466 227.00 | | 453 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 461.00 | 584 614.00 | | 549 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 862.00 | 322 769.00 | | 299 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 051.00 | | 1 178 051.00 | 1 178 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 051.00 | | 1 178 051.00 | 1 178 051.00 |
FM Production stockée | | | -11 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 853.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 875.00 | 3 486.00 | | 9 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 31 000.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 34 997.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | 180.00 | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 117.00 | 34 817.00 | | 55 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 15 140.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 082.00 | 1 302 347.00 | | 1 237 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 841.00 | 1 243 804.00 | | 1 229 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | 58 543.00 | | 7 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 753.00 | 40 493.00 | | 46 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 351.00 | | 119 557.00 | 878 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 352.00 | 903 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 352.00 | 896 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 834.00 | | 119 557.00 | 870 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 838.00 | 87 853.00 | 88 469.00 | 619 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 244.00 | 87 853.00 | 88 469.00 | 616 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 343.00 | 53 373.00 | 140 944.00 | 207 343.00 |
VI Groupe et associés | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 789.00 | 141 789.00 | | 141 789.00 |
VW T.V.A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 347.00 | 255 378.00 | 140 944.00 | 409 347.00 |