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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 96.00 | 251.00 | 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 161.00 | 4 093.00 | 6 068.00 | 10 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 088.00 | 4 190.00 | 15 898.00 | 20 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 774.00 | 45 094.00 | 191 680.00 | 236 774.00 |
BZ Autres créances | 563 822.00 | | 563 822.00 | 563 822.00 |
CF Disponibilités | 182 813.00 | | 182 813.00 | 182 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 219.00 | 45 094.00 | 941 125.00 | 986 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 307.00 | 49 284.00 | 957 023.00 | 1 006 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 947.00 | 126 630.00 | | 206 947.00 |
DL TOTAL (I) | 227 815.00 | 147 498.00 | | 227 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 1 350.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 287.00 | 590 936.00 | | 561 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 408.00 | 98 466.00 | | 159 408.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | 2 979.00 | | 8 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 208.00 | 693 732.00 | | 729 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 023.00 | 841 230.00 | | 957 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 208.00 | 693 732.00 | | 729 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 328.00 | | 6 760.00 | 13 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | 6 412.00 | 3 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726.00 | 1 463.00 | | 2 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | 1 367.00 | | 2 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 940.00 | 26 844.00 | 46 690.00 | 64 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 940.00 | 26 844.00 | 46 690.00 | 64 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 940.00 | 26 844.00 | 46 690.00 | 64 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 844.00 | 46 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 287.00 | 561 287.00 | | 561 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 236 774.00 | 236 774.00 | | 236 774.00 |
VB T. V. A. | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
VC Groupe et associés | 455 824.00 | 455 824.00 | | 455 824.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 985.00 | 812 985.00 | | 812 985.00 |
VW T.V.A. | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 208.00 | 729 208.00 | | 729 208.00 |