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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 586.00 | 40 000.00 | 381 586.00 | 421 586.00 |
BZ Autres créances | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 140.00 | | 200 140.00 | 200 140.00 |
CF Disponibilités | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 027.00 | | 258 027.00 | 258 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 613.00 | 40 000.00 | 639 613.00 | 679 613.00 |
CU Autres participations | 381 586.00 | | 381 586.00 | 381 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
DG Autres réserves | 461 982.00 | 461 982.00 | | 461 982.00 |
DH Report à nouveau | -12 192.00 | -11 049.00 | | -12 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 463.00 | -1 143.00 | | -3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 461 745.00 | 465 208.00 | | 461 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 021.00 | 108 163.00 | | 171 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 2 589.00 | | 5 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 868.00 | 110 752.00 | | 177 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 613.00 | 575 960.00 | | 639 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 451.00 | 177 868.00 | | 485 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 021.00 | | | 171 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595.00 | 4 571.00 | | 1 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058.00 | 5 714.00 | | 5 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 463.00 | -1 143.00 | | -3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 586.00 | | | 421 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 586.00 | | | 381 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |