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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 976 400.00 | 306 400.00 | 670 000.00 | 976 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 069.00 | 6 073.00 | 9 996.00 | 16 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 025.00 | 108 439.00 | 248 586.00 | 357 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 007.00 | 423 272.00 | 928 735.00 | 1 352 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BT Marchandises | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CF Disponibilités | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 929.00 | | 107 929.00 | 107 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 936.00 | 423 272.00 | 1 036 664.00 | 1 459 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 616 003.00 | | | 616 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 790.00 | | | -5 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 623 289.00 | | | 623 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 097.00 | | | 202 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 058.00 | | | 406 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 664.00 | | | 1 036 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 823.00 | | | 259 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 982.00 | | 1 225 982.00 | 1 225 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 982.00 | | 1 225 982.00 | 1 225 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 865.00 | | | 1 230 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 655.00 | | | 1 236 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 790.00 | | | -5 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 456.00 | 13 878.00 | 13 018.00 | 6 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 456.00 | 13 878.00 | 13 018.00 | 6 456.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |