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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 15 000.00 | 285 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 985.00 | 58 078.00 | 52 907.00 | 110 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 545.00 | 82 833.00 | 273 712.00 | 356 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 200.00 | 157 512.00 | 611 689.00 | 769 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
BT Marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CF Disponibilités | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 220.00 | | 178 220.00 | 178 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 421.00 | 157 512.00 | 789 909.00 | 947 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 719.00 | 2 819.00 | | 3 719.00 |
DG Autres réserves | 70 669.00 | 53 570.00 | | 70 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 228.00 | 17 999.00 | | 16 228.00 |
DL TOTAL (I) | 368 616.00 | 352 388.00 | | 368 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 940.00 | 253 302.00 | | 314 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662.00 | 16 255.00 | | 12 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 178.00 | 51 716.00 | | 45 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 513.00 | 52 564.00 | | 48 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 293.00 | 373 836.00 | | 421 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 909.00 | 726 224.00 | | 789 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 009.00 | | 60 192.00 | 709 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 339.00 | | 60 192.00 | 407 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 849.00 | 45 662.00 | | 96 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 231.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 480.00 | 45 432.00 | | 95 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 15 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 940.00 | 38 767.00 | 159 202.00 | 214 940.00 |
VI Groupe et associés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 293.00 | 160 120.00 | 239 202.00 | 421 293.00 |