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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 621 774.00 | 319 268.00 | 302 506.00 | 621 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 774.00 | 319 268.00 | 302 506.00 | 621 774.00 |
060 Stock marchandises | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
072 Créances – Autres | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
084 Disponibilités | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
110 Total général Actif | 723 773.00 | 319 268.00 | 404 506.00 | 723 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
230 Autres produits | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 163.00 | | | 99 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 065.00 | | | -8 065.00 |
242 Autres charges externes. | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
252 Charges sociales | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 177.00 | | | -45 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
294 Charges financières | 912.00 | | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 998.00 | | | -24 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 028.00 | | | 666 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |