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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 839.00 | 229 500.00 | 22 339.00 | 251 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 704.00 | 323 845.00 | 27 858.00 | 351 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 322.00 | | 78 322.00 | 78 322.00 |
BN En cours de production de biens | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 179.00 | 19 506.00 | 508 673.00 | 528 179.00 |
BZ Autres créances | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 337 032.00 | | 337 032.00 | 337 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 606.00 | 19 506.00 | 1 065 099.00 | 1 084 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 310.00 | 343 352.00 | 1 092 958.00 | 1 436 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 828.00 | 16 000.00 | | 15 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 429 493.00 | 272 114.00 | | 429 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 530.00 | 257 378.00 | | 156 530.00 |
DL TOTAL (I) | 603 452.00 | 547 093.00 | | 603 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 520.00 | 24 568.00 | | 14 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 081.00 | 3 693.00 | | 77 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 071.00 | 138 637.00 | | 86 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 094.00 | 159 852.00 | | 127 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 737.00 | 210 357.00 | | 184 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 232.00 | | |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 505.00 | 540 949.00 | | 489 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 958.00 | 1 088 042.00 | | 1 092 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 118.00 | 536 562.00 | | 485 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 796 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 300.00 | |
FM Production stockée | | | 10 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 76.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 76.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 258.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 439.00 | 74 607.00 | | 52 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 639.00 | 1 848 221.00 | | 1 823 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 109.00 | 1 590 842.00 | | 1 667 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 531.00 | 257 379.00 | | 156 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 818.00 | | 1 441.00 | 403 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 555.00 | 351 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 555.00 | 344 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 734.00 | | 1 441.00 | 396 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 282.00 | 7 119.00 | 53 555.00 | 370 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 718.00 | 7 119.00 | 53 555.00 | 368 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 506 398.00 | 506 398.00 | | 506 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VB T. V. A. | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 521.00 | 10 134.00 | 4 387.00 | 14 521.00 |
VI Groupe et associés | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 786.00 | 625 649.00 | 5 137.00 | 630 786.00 |
VW T.V.A. | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 506.00 | 485 119.00 | 4 387.00 | 489 506.00 |