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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 520.00 | | 1 105 520.00 | 1 105 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 014.00 | 107 862.00 | 61 151.00 | 169 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 965.00 | 15 917.00 | 2 049.00 | 17 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 598.00 | 53 638.00 | 31 961.00 | 85 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 661.00 | 180 206.00 | 1 316 455.00 | 1 496 661.00 |
BT Marchandises | 124 748.00 | | 124 748.00 | 124 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
BZ Autres créances | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 163.00 | | 374 163.00 | 374 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 824.00 | 180 206.00 | 1 690 618.00 | 1 870 824.00 |
CU Autres participations | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 017 065.00 | 961 797.00 | | 1 017 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 818.00 | 55 268.00 | | 63 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 483.00 | 1 034 665.00 | | 1 098 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 528.00 | 468 237.00 | | 396 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 590.00 | 44 024.00 | | 67 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 094.00 | 94 884.00 | | 95 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 923.00 | 31 879.00 | | 32 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 135.00 | 639 024.00 | | 592 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 618.00 | 1 673 689.00 | | 1 690 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 395.00 | 639 024.00 | | 268 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 163.00 | | 107 964.00 | 1 393 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 1 496 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | 272 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 309.00 | | | 1 108 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 196.00 | | 7 848.00 | 269 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 658.00 | | 100 116.00 | 15 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 227.00 | 34 444.00 | 4 466.00 | 150 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 438.00 | 34 444.00 | 4 466.00 | 147 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 115 891.00 | 115 891.00 | | 115 891.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 528.00 | 72 788.00 | 299 103.00 | 396 528.00 |
VI Groupe et associés | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 844.00 | 129 369.00 | 8 475.00 | 137 844.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 135.00 | 268 395.00 | 299 103.00 | 592 135.00 |