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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 201.00 | | 290 201.00 | 290 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 319.00 | 38 552.00 | 19 767.00 | 58 319.00 |
040 Immobilisations financières | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 285.00 | 38 552.00 | 341 733.00 | 380 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
072 Créances – Autres | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
084 Disponibilités | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
110 Total général Actif | 492 397.00 | 38 552.00 | 453 845.00 | 492 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 085.00 | | | 278 085.00 |
230 Autres produits | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 906.00 | | | 283 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 196 623.00 | | | 196 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 615.00 | | | 267 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 282.00 | | | 379 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |