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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 589.00 | 371.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 418.00 | 255 789.00 | 93 628.00 | 349 418.00 |
040 Immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 756.00 | 256 378.00 | 169 377.00 | 425 756.00 |
060 Stock marchandises | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
084 Disponibilités | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 647.00 | | 144 647.00 | 144 647.00 |
110 Total général Actif | 570 403.00 | 256 378.00 | 314 025.00 | 570 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 860.00 | 62 888.00 | | 65 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 400.00 | 150 791.00 | | 152 400.00 |
224 Production immobilisée | 1 367.00 | 17 655.00 | | 1 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
230 Autres produits | 3 774.00 | 38 346.00 | | 3 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 286.00 | 269 680.00 | | 238 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 468.00 | 24 025.00 | | 23 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | 368.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 118 838.00 | 155 715.00 | | 118 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 062.00 | | 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 683.00 | 44 675.00 | | 50 683.00 |
252 Charges sociales | 2 542.00 | 4 142.00 | | 2 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 994.00 | 28 728.00 | | 30 994.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 11.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 814.00 | 258 727.00 | | 227 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 472.00 | 10 953.00 | | 10 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 422.00 | 4 434.00 | | 6 422.00 |
294 Charges financières | 4 392.00 | 4 720.00 | | 4 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 351.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 519.00 | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 077.00 | 8 798.00 | | 11 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 804.00 | | | 804.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 669.00 | | | 429 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |