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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 429.00 | 241 686.00 | 9 742.00 | 251 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 709.00 | 278 152.00 | 1 147 557.00 | 1 425 709.00 |
BT Marchandises | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BZ Autres créances | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CF Disponibilités | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 757.00 | | 285 757.00 | 285 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 466.00 | 278 152.00 | 1 433 313.00 | 1 711 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 926 497.00 | 788 718.00 | | 926 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 578.00 | 137 780.00 | | 171 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 736.00 | 960 157.00 | | 1 131 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 634.00 | 219 017.00 | | 89 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 321.00 | 63 040.00 | | 44 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 586.00 | 114 596.00 | | 124 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 846.00 | 43 577.00 | | 42 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 578.00 | 440 422.00 | | 301 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 313.00 | 1 400 579.00 | | 1 433 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 826.00 | 440 230.00 | | 233 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 163.00 | | 19 547.00 | 1 456 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 77 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 425 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 233.00 | | | 1 067 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 147.00 | | 3 515.00 | 277 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 783.00 | | 16 032.00 | 111 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 906.00 | 6 246.00 | | 271 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 673.00 | 6 246.00 | | 264 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
UX Autres créances clients | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 634.00 | 22 074.00 | 67 560.00 | 89 634.00 |
VI Groupe et associés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 949.00 | 29 150.00 | 77 799.00 | 106 949.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 386.00 | 233 826.00 | 67 560.00 | 301 386.00 |