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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 936.00 | 17 124.00 | 54 812.00 | 71 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 090.00 | 17 124.00 | 1 248 967.00 | 1 266 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 580.00 | | 244 580.00 | 244 580.00 |
BZ Autres créances | 152 710.00 | | 152 710.00 | 152 710.00 |
CF Disponibilités | 962 359.00 | | 962 359.00 | 962 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 510.00 | | 1 361 510.00 | 1 361 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 600.00 | 17 124.00 | 2 610 476.00 | 2 627 600.00 |
CU Autres participations | 1 131 342.00 | | 1 131 342.00 | 1 131 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 317.00 | 1 366 538.00 | | 1 540 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 912.00 | 173 779.00 | | 400 912.00 |
DK Provisions réglementées | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 363.00 | 1 569 451.00 | | 1 970 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 864.00 | 535 384.00 | | 238 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 705.00 | 145 326.00 | | 138 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 499.00 | 4 788.00 | | 23 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 045.00 | 166 133.00 | | 239 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 113.00 | 851 631.00 | | 640 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 476.00 | 2 421 082.00 | | 2 610 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 939.00 | 333 622.00 | | 73 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 903.00 | | 854 903.00 | 854 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 903.00 | | 854 903.00 | 854 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612 338.00 | | | 612 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 338.00 | | | 612 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 465.00 | | | 302 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 465.00 | | | 302 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 873.00 | | | 309 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 912.00 | 19 383.00 | | 99 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 702.00 | 1 101 317.00 | | 1 631 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 791.00 | 927 538.00 | | 1 230 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 912.00 | 173 779.00 | | 400 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 002.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 924.00 | | 45 579.00 | 1 817 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 412.00 | 1 266 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 412.00 | 71 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 779.00 | | 45 569.00 | 623 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 145.00 | | 10.00 | 1 194 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 003.00 | 36 068.00 | 294 948.00 | 276 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 003.00 | 36 068.00 | 294 948.00 | 276 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 045.00 | 239 045.00 | | 239 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 580.00 | 244 580.00 | | 244 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 864.00 | 164 926.00 | 73 939.00 | 238 864.00 |
VI Groupe et associés | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 315.00 | | | 296 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 710.00 | 152 710.00 | | 152 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 963.00 | 399 151.00 | 62 813.00 | 461 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 113.00 | 566 175.00 | 73 939.00 | 640 113.00 |