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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 2 373.00 | 2 531.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 162.00 | 360 751.00 | 109 411.00 | 470 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 488.00 | 363 124.00 | 142 365.00 | 505 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 662.00 | | 199 662.00 | 199 662.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 268 367.00 | | 268 367.00 | 268 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 304.00 | | 603 304.00 | 603 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 792.00 | 363 124.00 | 745 669.00 | 1 108 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 216 190.00 | 175 742.00 | | 216 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 956.00 | 47 448.00 | | 37 956.00 |
DL TOTAL (I) | 331 146.00 | 300 190.00 | | 331 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 479.00 | 125 520.00 | | 129 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 230.00 | 44 247.00 | | 58 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 52 438.00 | | 68 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 899.00 | 194 062.00 | | 157 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 523.00 | 416 267.00 | | 414 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 669.00 | 716 457.00 | | 745 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 553.00 | 327 952.00 | | 348 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 564.00 | | 65 417.00 | 504 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 493.00 | 505 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 493.00 | 475 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 141.00 | | 65 417.00 | 474 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 254.00 | 69 574.00 | 22 704.00 | 316 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 254.00 | 69 574.00 | 22 704.00 | 316 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
UX Autres créances clients | 199 662.00 | 199 662.00 | | 199 662.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 479.00 | 63 509.00 | 65 970.00 | 129 479.00 |
VI Groupe et associés | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 937.00 | 212 937.00 | | 212 937.00 |
VW T.V.A. | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 523.00 | 348 553.00 | 65 970.00 | 414 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |