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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 560.00 | 75 978.00 | 55 582.00 | 131 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 560.00 | 75 978.00 | 55 582.00 | 131 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
072 Créances – Autres | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
084 Disponibilités | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
110 Total général Actif | 170 788.00 | 75 978.00 | 94 810.00 | 170 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 219.00 | 31 171.00 | | 50 219.00 |
222 Production stockée | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 571.00 | 85.00 | | 5 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 790.00 | 46 255.00 | | 55 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 722.00 | 1 289.00 | | 5 722.00 |
242 Autres charges externes. | 30 065.00 | 15 677.00 | | 30 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 889.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 462.00 | 11 616.00 | | 12 462.00 |
252 Charges sociales | 3 462.00 | 4 255.00 | | 3 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 611.00 | 17 087.00 | | 20 611.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 198.00 | 50 815.00 | | 74 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 408.00 | -4 559.00 | | -18 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 298.00 | 3 165.00 | | 298.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 223.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 314.00 | -1 618.00 | | -19 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 062.00 | | | 26 062.00 |