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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 193.00 | 29 111.00 | 14 081.00 | 43 193.00 |
040 Immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 578.00 | 29 111.00 | 158 467.00 | 187 578.00 |
060 Stock marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
072 Créances – Autres | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
084 Disponibilités | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
110 Total général Actif | 237 988.00 | 29 111.00 | 208 877.00 | 237 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 078.00 | | | 274 078.00 |
230 Autres produits | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 241.00 | | | 276 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 091.00 | | | -17 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
252 Charges sociales | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 893.00 | | | 893.00 |
262 Autres charges | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 899.00 | | | 260 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 578.00 | | | 177 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 539.00 | | | 40 539.00 |