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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 006.00 | | 745 006.00 | 745 006.00 |
CF Disponibilités | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 119.00 | | 882 119.00 | 882 119.00 |
CU Autres participations | 745 006.00 | | 745 006.00 | 745 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
DG Autres réserves | 321 344.00 | 260 945.00 | | 321 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 439.00 | 88 399.00 | | 103 439.00 |
DK Provisions réglementées | 13 660.00 | 12 441.00 | | 13 660.00 |
DL TOTAL (I) | 608 064.00 | 531 405.00 | | 608 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 671.00 | 216 060.00 | | 147 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 055.00 | 342 444.00 | | 274 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 119.00 | 873 848.00 | | 882 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 476.00 | 195 026.00 | | 156 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -1 220.00 | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 964.00 | 93 594.00 | | 106 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525.00 | 5 195.00 | | 3 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 439.00 | 88 399.00 | | 103 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 006.00 | | | 745 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 006.00 | | | 745 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 441.00 | 1 220.00 | | 12 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 441.00 | 1 220.00 | | 12 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 671.00 | 30 092.00 | 117 579.00 | 147 671.00 |
VI Groupe et associés | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 055.00 | 156 476.00 | 117 579.00 | 274 055.00 |