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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 141 681.00 | 27 718.00 | 113 963.00 | 141 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 769.00 | 1 380.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 060.00 | 24 357.00 | 4 703.00 | 29 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 890.00 | 52 844.00 | 135 046.00 | 187 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 452.00 | 17 601.00 | 150 851.00 | 168 452.00 |
BZ Autres créances | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CF Disponibilités | 160 081.00 | | 160 081.00 | 160 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 865.00 | 17 601.00 | 328 264.00 | 345 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 755.00 | 70 445.00 | 463 310.00 | 533 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 932.00 | 162 862.00 | | 118 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 189.00 | -43 930.00 | | 59 189.00 |
DL TOTAL (I) | 183 621.00 | 124 432.00 | | 183 621.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 174 601.00 | 205 934.00 | | 174 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 1 596.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 081.00 | 76 514.00 | | 19 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 139.00 | 36 657.00 | | 53 139.00 |
EA Autres dettes | 31 806.00 | 1 326.00 | | 31 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 689.00 | 336 186.00 | | 279 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 310.00 | 460 618.00 | | 463 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 066.00 | 22 728.00 | 1 950.00 | 32 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 066.00 | 22 728.00 | 1 950.00 | 32 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 601.00 | 31 809.00 | 90 283.00 | 174 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 324.00 | 181 324.00 | | 181 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 689.00 | 136 896.00 | 90 283.00 | 279 689.00 |