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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
AP Constructions | 10 816.00 | 3 083.00 | 7 733.00 | 10 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 183.00 | 22 916.00 | 267.00 | 23 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 683.00 | 164 848.00 | 75 835.00 | 240 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 015.00 | 190 847.00 | 93 167.00 | 284 015.00 |
BT Marchandises | 219 375.00 | | 219 375.00 | 219 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 166.00 | 24 858.00 | 459 308.00 | 484 166.00 |
BZ Autres créances | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CF Disponibilités | 108 445.00 | | 108 445.00 | 108 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 904.00 | 24 858.00 | 857 046.00 | 881 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 919.00 | 215 705.00 | 950 214.00 | 1 165 919.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 477 600.00 | 472 949.00 | | 477 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 098.00 | 74 651.00 | | 71 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 240.00 | | |
DL TOTAL (I) | 604 798.00 | 603 940.00 | | 604 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 502.00 | 76 974.00 | | 51 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 196.00 | 6 468.00 | | 15 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 976.00 | 126 693.00 | | 146 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 901.00 | 181 927.00 | | 115 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 840.00 | 21 408.00 | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 415.00 | 413 470.00 | | 345 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 214.00 | 1 017 409.00 | | 950 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 377.00 | 355 500.00 | | 300 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 144 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 351 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 495 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 635.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 9 788.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 9 788.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 125.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | 6 115.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 7 240.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | 2 548.00 | | -1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 25 621.00 | | 13 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 708.00 | 1 641 657.00 | | 1 521 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 610.00 | 1 567 006.00 | | 1 450 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 098.00 | 74 651.00 | | 71 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 236.00 | | | 296 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 221.00 | 284 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 011.00 | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 274 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 893.00 | | | 276 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 983.00 | 36 996.00 | 10 132.00 | 163 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | 993.00 | 9 229.00 | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 747.00 | 36 003.00 | 903.00 | 155 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 484 166.00 | 484 166.00 | | 484 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 502.00 | 21 660.00 | 29 842.00 | 51 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 384.00 | 554 084.00 | 2 300.00 | 556 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 219.00 | 300 377.00 | 29 842.00 | 330 219.00 |