| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 5 310.00 | 110.00 | 5 421.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 280 451.00 | 128 200.00 | 152 251.00 | 280 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 015.00 | 672 920.00 | 279 095.00 | 952 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 725.00 | 260 443.00 | 112 282.00 | 372 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 165.00 | | 393 165.00 | 393 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 229.00 | 1 066 874.00 | 1 026 355.00 | 2 093 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BN En cours de production de biens | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 131 424.00 | | 1 131 424.00 | 1 131 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 958.00 | | 137 958.00 | 137 958.00 |
BZ Autres créances | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 986.00 | | 551 986.00 | 551 986.00 |
CF Disponibilités | 786 368.00 | | 786 368.00 | 786 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 315.00 | | 2 660 315.00 | 2 660 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 544.00 | 1 066 874.00 | 3 686 671.00 | 4 753 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 473.00 | 1 205 663.00 | | 1 434 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 298.00 | 381 810.00 | | 357 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 353.00 | 2 590 055.00 | | 2 794 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 388.00 | 158 467.00 | | 358 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 026.00 | 303 766.00 | | 351 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 990.00 | 11 248.00 | | 29 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 912.00 | 180 550.00 | | 133 912.00 |
EA Autres dettes | 19 002.00 | 285.00 | | 19 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 318.00 | 654 316.00 | | 892 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 671.00 | 3 244 371.00 | | 3 686 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 626.00 | | 302 116.00 | 1 804 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 513.00 | 2 093 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 513.00 | 2 025 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 253.00 | | 302 116.00 | 1 737 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 580.00 | 102 485.00 | 12 191.00 | 976 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 267.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 536.00 | 102 219.00 | 12 191.00 | 971 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 912.00 | 133 912.00 | | 133 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 137 958.00 | 137 958.00 | | 137 958.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 388.00 | 78 666.00 | 214 117.00 | 358 388.00 |
VI Groupe et associés | 351 026.00 | 351 026.00 | | 351 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 655.00 | | | 329 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 310.00 | 172 235.00 | 75.00 | 172 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 318.00 | 612 597.00 | 214 117.00 | 892 318.00 |