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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 889.00 | 33 950.00 | 1 939.00 | 35 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 549.00 | 67 684.00 | 110 865.00 | 178 549.00 |
BT Marchandises | 55 856.00 | 25 155.00 | 30 701.00 | 55 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 83 297.00 | | 83 297.00 | 83 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 945.00 | 25 155.00 | 118 790.00 | 143 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 495.00 | 92 839.00 | 229 656.00 | 322 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 180 035.00 | 189 799.00 | | 180 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 768.00 | -9 764.00 | | -12 768.00 |
DL TOTAL (I) | 184 036.00 | 196 804.00 | | 184 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 527.00 | 25 000.00 | | 25 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 1 352.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 15 832.00 | | 12 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 703.00 | 6 459.00 | | 6 703.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 619.00 | 48 899.00 | | 45 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 656.00 | 245 704.00 | | 229 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 092.00 | 48 899.00 | | 20 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 631.00 | | 125 631.00 | 125 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 631.00 | | 125 631.00 | 125 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 134.00 | 14 343.00 | | 24 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 697.00 | 124 446.00 | | 127 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 465.00 | 134 210.00 | | 140 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 768.00 | -9 764.00 | | -12 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 633.00 | | 1 917.00 | 176 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 573.00 | | 1 917.00 | 65 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 618.00 | 66.00 | | 67 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 484.00 | 66.00 | | 65 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 619.00 | 20 092.00 | 25 527.00 | 45 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 7 385.00 | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 792.00 | 4 588.00 | | 4 792.00 |
ST Autres comptes | 7 949.00 | 7 782.00 | | 7 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 042.00 | 27 761.00 | | 30 042.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 660.00 | 7 460.00 | | 3 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 952.00 | 23 499.00 | | 24 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 746.00 | 16 032.00 | | 14 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 782.00 | 40 131.00 | | 42 782.00 |