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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 844.00 | 9 102.00 | 10 742.00 | 19 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 777.00 | 206 904.00 | 164 873.00 | 371 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 621.00 | 216 005.00 | 175 615.00 | 391 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 681.00 | | 270 681.00 | 270 681.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 195 386.00 | | 195 386.00 | 195 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 738.00 | | 634 738.00 | 634 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 359.00 | 216 005.00 | 810 354.00 | 1 026 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 538 589.00 | | | 538 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DL TOTAL (I) | 568 620.00 | | | 568 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 321.00 | | | 80 321.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 733.00 | | | 241 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 354.00 | | | 810 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 022.00 | | | 198 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 192.00 | | 29 429.00 | 362 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 564.00 | | 2 280.00 | 17 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 628.00 | | 27 149.00 | 344 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 357.00 | 65 649.00 | | 150 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 4 614.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 868.00 | 61 035.00 | | 145 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 270 681.00 | 270 681.00 | | 270 681.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 560.00 | 65 849.00 | 43 711.00 | 109 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 196.00 | 305 196.00 | | 305 196.00 |
VW T.V.A. | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 733.00 | 198 022.00 | 43 711.00 | 241 733.00 |