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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 864 898.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 997 091.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 299 162.00 | 25 000.00 | 24 274 162.00 | 24 299 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
BF Prêts | 317 479.00 | | 317 479.00 | 317 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 378 361.00 | 61 024.00 | 26 317 337.00 | 26 378 361.00 |
BN En cours de production de biens | | | 23 598 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 594 715.00 | |
BZ Autres créances | 166 691.00 | | 166 691.00 | 166 691.00 |
CF Disponibilités | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 848.00 | | 194 848.00 | 194 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 573 208.00 | 61 024.00 | 26 512 185.00 | 26 573 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 613 835.00 | | | 24 613 835.00 |
CU Autres participations | 1 595 529.00 | 402.00 | 1 595 127.00 | 1 595 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DG Autres réserves | 24 596 150.00 | 23 114 972.00 | | 24 596 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 793.00 | 1 621 178.00 | | -136 793.00 |
DL TOTAL (I) | 26 111 556.00 | 26 388 349.00 | | 26 111 556.00 |
DP Provisions pour risques | 763 699.00 | 1 769 780.00 | | 763 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 699.00 | 1 769 780.00 | | 763 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 187.00 | 186 235.00 | | 265 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 123.00 | 80 275.00 | | 83 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 319.00 | 19 228.00 | | 52 319.00 |
EA Autres dettes | 10 002 823.00 | 6 419 682.00 | | 10 002 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 629.00 | 343 128.00 | | 400 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 512 185.00 | 26 731 477.00 | | 26 512 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 629.00 | 285 738.00 | | 400 629.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 45 920 280.00 | 43 423 681.00 | | 45 920 280.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 955 530.00 | 1 443 467.00 | | 955 530.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 955 530.00 | 1 443 467.00 | | 955 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 995 424.00 | |
FG Production vendue services | | 144 000.00 | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 144 000.00 | 144 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | -3 085 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 423 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506 316.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 808.00 | 20 363.00 | | 18 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 577.00 | 19 500.00 | | 36 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 577.00 | 28 674.00 | | 36 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 577.00 | -28 674.00 | | -36 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 691.00 | 16 381.00 | | 67 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 716.00 | 1 964 620.00 | | 1 719 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 509.00 | 343 442.00 | | 1 856 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 793.00 | 1 621 178.00 | | -136 793.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 426 216.00 | 2 904 207.00 | | 2 426 216.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 425 215.00 | 2 904 207.00 | | 2 425 215.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 487 883.00 | -158 709.00 | | 487 883.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 913 066.00 | 2 745 498.00 | | 2 913 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 013 064.00 | | 7 526 086.00 | 28 013 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 160 789.00 | 26 342 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 160 789.00 | 26 378 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 977 442.00 | | 7 526 086.00 | 27 977 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 299 162.00 | 24 299 162.00 | | 24 299 162.00 |
UP Prêts | 317 479.00 | 317 479.00 | | 317 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VB T. V. A. | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VI Groupe et associés | 265 187.00 | 265 187.00 | | 265 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 805 526.00 | 24 805 526.00 | | 24 805 526.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 629.00 | 400 629.00 | | 400 629.00 |