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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 696.00 | 4 416.00 | 71 280.00 | 75 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 928.00 | 4 416.00 | 513 512.00 | 517 928.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 102 224.00 | | 102 224.00 | 102 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 551.00 | | 102 551.00 | 102 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 479.00 | 4 416.00 | 616 063.00 | 620 479.00 |
CU Autres participations | 440 830.00 | | 440 830.00 | 440 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 304.00 | 8 480.00 | | 9 304.00 |
DG Autres réserves | 81 074.00 | 85 415.00 | | 81 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 250.00 | 16 483.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 509 477.00 | 522 228.00 | | 509 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 112.00 | 36 085.00 | | 32 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 586.00 | 36 085.00 | | 106 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 063.00 | 558 312.00 | | 616 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 4 078.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 807.00 | 409 802.00 | | 409 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 557.00 | 393 318.00 | | 402 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 250.00 | 16 483.00 | | 7 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 232.00 | | 75 696.00 | 442 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 232.00 | | | 442 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 802.00 | 14 871.00 | 56 932.00 | 71 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729.00 | 327.00 | 1 402.00 | 1 729.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 586.00 | 49 654.00 | 56 932.00 | 106 586.00 |