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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 189.00 | 36 666.00 | 523.00 | 37 189.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AN Terrains | 385 293.00 | 104 270.00 | 281 023.00 | 385 293.00 |
AP Constructions | 2 470 881.00 | 1 174 040.00 | 1 296 841.00 | 2 470 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 474.00 | 2 367 671.00 | 464 803.00 | 2 832 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 197.00 | 267 019.00 | 127 178.00 | 394 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 681.00 | 26 400.00 | 22 281.00 | 48 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 751.00 | 3 983 295.00 | 3 503 456.00 | 7 486 751.00 |
BT Marchandises | 3 613 658.00 | | 3 613 658.00 | 3 613 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 376 320.00 | 161 795.00 | 8 214 525.00 | 8 376 320.00 |
BZ Autres créances | 323 686.00 | 21 136.00 | 302 551.00 | 323 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 3 324 217.00 | | 3 324 217.00 | 3 324 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 679 941.00 | 182 931.00 | 15 497 010.00 | 15 679 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 166 691.00 | 4 166 226.00 | 19 000 466.00 | 23 166 691.00 |
CU Autres participations | 1 268 356.00 | 7 228.00 | 1 261 127.00 | 1 268 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 611.00 | | | 1 061 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 568 348.00 | | | 4 568 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 043.00 | | | 334 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DK Provisions réglementées | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 210 669.00 | | | 6 210 669.00 |
DP Provisions pour risques | 347 825.00 | | | 347 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 825.00 | | | 347 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 063 612.00 | | | 9 063 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 192.00 | | | 1 530 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 809.00 | | | 698 809.00 |
EA Autres dettes | 1 119 359.00 | | | 1 119 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 441 972.00 | | | 12 441 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 000 466.00 | | | 19 000 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 111 671.00 | | | 11 111 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 320 470.00 | | | 7 320 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 440 843.00 | 6 109 190.00 | 39 550 032.00 | 33 440 843.00 |
FG Production vendue services | 636 329.00 | | 636 329.00 | 636 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 077 171.00 | 6 109 190.00 | 40 186 361.00 | 34 077 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 282 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 725 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 910 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 438 841.00 | | | 40 438 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 104 798.00 | | | 40 104 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 043.00 | | | 334 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254 902.00 | | 309 987.00 | 7 254 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 930.00 | 1 333 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 138.00 | 7 486 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 208.00 | 6 082 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 884 340.00 | | 267 714.00 | 5 884 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 445.00 | | 42 273.00 | 1 300 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 022.00 | 332 853.00 | 69 209.00 | 3 686 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 841.00 | 825.00 | | 35 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650 181.00 | 332 028.00 | 69 209.00 | 3 650 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 108.00 | | 1 867.00 | 12 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
6T Sur comptes clients | 95 443.00 | 60 883.00 | 11 712.00 | 95 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 157.00 | 63 051.00 | 32 830.00 | 169 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 108.00 | | 1 867.00 | 12 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 883.00 | 32 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 192.00 | 1 530 192.00 | | 1 530 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 283.00 | 168 283.00 | | 168 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 931.00 | 241 931.00 | | 241 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 8 340 441.00 | 8 340 441.00 | | 8 340 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VB T. V. A. | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
VC Groupe et associés | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 063 612.00 | 7 733 311.00 | 1 010 986.00 | 9 063 612.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 988.00 | | | 427 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 321.00 | 144 321.00 | | 144 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 758 686.00 | 8 741 935.00 | 16 751.00 | 8 758 686.00 |
VW T.V.A. | 148 131.00 | 148 131.00 | | 148 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 347 252.00 | 10 016 951.00 | 1 010 986.00 | 11 347 252.00 |