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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 819.00 | 64 069.00 | 4 749.00 | 68 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 172.00 | 100 190.00 | 18 982.00 | 119 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 990.00 | 164 259.00 | 23 731.00 | 187 990.00 |
BN En cours de production de biens | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 633.00 | 164 259.00 | 119 374.00 | 283 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 264.00 | | 16 726.00 | 171 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 264.00 | | 16 726.00 | 171 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 090.00 | 9 169.00 | | 155 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 090.00 | 9 169.00 | | 155 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 293.00 | 10 824.00 | 14 469.00 | 25 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VW T.V.A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 574.00 | 71 105.00 | 14 469.00 | 85 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
ST Autres comptes | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
YT Sous‐traitance | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |