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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 678.00 | 781 860.00 | 152 818.00 | 934 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 303.00 | 781 860.00 | 173 443.00 | 955 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
BZ Autres créances | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
CF Disponibilités | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 468.00 | | 170 468.00 | 170 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 771.00 | 781 860.00 | 343 911.00 | 1 125 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 102.00 | | | -26 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 543.00 | | | -46 543.00 |
DL TOTAL (I) | -59 645.00 | | | -59 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 708.00 | | | 296 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 556.00 | | | 403 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 911.00 | | | 343 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 684.00 | | | 190 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 999.00 | | 1 068 999.00 | 1 068 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 999.00 | | 1 068 999.00 | 1 068 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 948.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 575.00 | | | -11 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 903.00 | | | 1 132 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 446.00 | | | 1 179 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 543.00 | | | -46 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 240.00 | | 63.00 | 955 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 678.00 | | | 934 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | 63.00 | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 913.00 | 75 948.00 | | 705 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 913.00 | 75 948.00 | | 705 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 708.00 | 53 837.00 | 212 871.00 | 266 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 174.00 | 132 777.00 | 396.00 | 133 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 556.00 | 190 684.00 | 212 871.00 | 403 556.00 |