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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 608.00 | 18 948.00 | 660.00 | 19 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 499.00 | 18 948.00 | 53 551.00 | 72 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
060 Stock marchandises | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
110 Total général Actif | 108 010.00 | 18 948.00 | 89 062.00 | 108 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 893.00 | 2 572.00 | | 1 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 914.00 | 85 246.00 | | 99 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 202.00 | 7 877.00 | | 4 202.00 |
230 Autres produits | 4 149.00 | 6 031.00 | | 4 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 159.00 | 101 727.00 | | 110 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551.00 | 651.00 | | 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 006.00 | -530.00 | | -3 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 242.00 | 5 545.00 | | 7 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 443.00 | -231.00 | | -3 443.00 |
242 Autres charges externes. | 42 601.00 | 40 376.00 | | 42 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 2 946.00 | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 209.00 | 41 375.00 | | 41 209.00 |
252 Charges sociales | 17 403.00 | 5 611.00 | | 17 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | 2 295.00 | | 284.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 958.00 | 98 053.00 | | 104 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 201.00 | 3 673.00 | | 5 201.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 729.00 | 984.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 735.00 | 1 233.00 | | 4 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -253.00 | -328.00 | | -253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7.00 | 2 035.00 | | -7.00 |