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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 096.00 | | 1 284 096.00 | 1 284 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 145.00 | | 162 145.00 | 162 145.00 |
BZ Autres créances | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CF Disponibilités | 154 298.00 | | 154 298.00 | 154 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 742.00 | | 338 742.00 | 338 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 838.00 | | 1 622 838.00 | 1 622 838.00 |
CU Autres participations | 1 264 096.00 | | 1 264 096.00 | 1 264 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 306.00 | 165 306.00 | | 165 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
DG Autres réserves | 341 166.00 | 220 823.00 | | 341 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 914.00 | 140 342.00 | | 159 914.00 |
DK Provisions réglementées | 31 817.00 | 25 119.00 | | 31 817.00 |
DL TOTAL (I) | 709 825.00 | 563 213.00 | | 709 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 985.00 | 657 340.00 | | 476 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 219.00 | 279 794.00 | | 309 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 617.00 | | 18 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 520.00 | 99 905.00 | | 108 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 013.00 | 1 037 656.00 | | 913 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 838.00 | 1 600 869.00 | | 1 622 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 121.00 | | 288 121.00 | 288 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 121.00 | | 288 121.00 | 288 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 698.00 | -6 698.00 | | -6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 806.00 | -9 901.00 | | -5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 080.00 | 297 680.00 | | 459 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 166.00 | 157 338.00 | | 299 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 914.00 | 140 342.00 | | 159 914.00 |