| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 799.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 682.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 198 706.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 390.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 274 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 285 872.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 543.00 | 69 669.00 | | 110 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 663.00 | 52 018.00 | | 24 663.00 |
DL TOTAL (I) | 140 707.00 | 127 187.00 | | 140 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 046.00 | 184 486.00 | | 9 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 433.00 | 35 456.00 | | 84 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 708.00 | 3 383.00 | | 21 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 294.00 | 23 836.00 | | 18 294.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 165.00 | 247 163.00 | | 145 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 872.00 | 374 350.00 | | 285 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 496.00 | |
FM Production stockée | | | -78 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -205.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 13 426.00 | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 113.00 | 365 167.00 | | 382 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 450.00 | 313 149.00 | | 357 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 663.00 | 52 018.00 | | 24 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 822.00 | | 14 298.00 | 4 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 14 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 14 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807.00 | | 14 298.00 | 4 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488.00 | 2 832.00 | 4 300.00 | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 2 832.00 | 4 300.00 | 4 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 483.00 | 2 771.00 | 8 712.00 | 11 483.00 |
VI Groupe et associés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 733.00 | 52 021.00 | 8 712.00 | 60 733.00 |