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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 345.00 | 31 641.00 | 52 703.00 | 84 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 131.00 | 260 322.00 | 448 808.00 | 709 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 483.00 | 291 964.00 | 2 012 519.00 | 2 304 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
BZ Autres créances | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
CF Disponibilités | 826 469.00 | | 826 469.00 | 826 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 128.00 | | 893 128.00 | 893 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 611.00 | 291 964.00 | 2 905 647.00 | 3 197 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 252.00 | | | 428 252.00 |
DL TOTAL (I) | 550 481.00 | | | 550 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 875.00 | | | 1 483 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 914.00 | | | 607 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 390.00 | | | 201 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 166.00 | | | 2 355 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 647.00 | | | 2 905 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 812.00 | | | 1 207 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 330.00 | | 25 152.00 | 2 279 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 323.00 | | 25 152.00 | 768 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 358.00 | 207 605.00 | | 84 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 358.00 | 207 605.00 | | 84 358.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |