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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 2 726.00 | 524.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 490.00 | 21 839.00 | 34 651.00 | 56 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 740.00 | 24 564.00 | 40 176.00 | 64 740.00 |
060 Stock marchandises | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
110 Total général Actif | 89 153.00 | 24 564.00 | 64 589.00 | 89 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 366.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |