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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 402.00 | 136 774.00 | 3 628.00 | 140 402.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 4 736.00 | 47 264.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 65 295.00 | 47 549.00 | 17 747.00 | 65 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 186.00 | 1 649 886.00 | 276 299.00 | 1 926 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 266.00 | 429 777.00 | 125 489.00 | 555 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 235.00 | 2 268 723.00 | 732 512.00 | 3 001 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BN En cours de production de biens | 184 180.00 | | 184 180.00 | 184 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 253.00 | 20 942.00 | 4 889 311.00 | 4 910 253.00 |
BZ Autres créances | 447 612.00 | | 447 612.00 | 447 612.00 |
CF Disponibilités | 296 535.00 | | 296 535.00 | 296 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 589 800.00 | 20 942.00 | 6 568 858.00 | 6 589 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 035.00 | 2 289 665.00 | 7 301 370.00 | 9 591 035.00 |
CU Autres participations | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 173 126.00 | | | 3 173 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 172.00 | | | 367 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 658.00 | | | 3 775 658.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 336.00 | | | 1 634 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 228.00 | | | 888 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 074.00 | | | 675 074.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 712.00 | | | 3 275 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 370.00 | | | 7 301 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 319.00 | | | 2 049 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 311.00 | | 199 279.00 | 3 034 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 355.00 | 3 001 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 845.00 | 297 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 510.00 | 2 546 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 324.00 | | 56 924.00 | 246 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 902.00 | | 136 356.00 | 2 636 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 086.00 | | 6 000.00 | 151 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 172.00 | 199 906.00 | 232 355.00 | 2 301 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 493.00 | 6 863.00 | 5 845.00 | 140 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 680.00 | 193 043.00 | 226 510.00 | 2 160 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 427.00 | 5 515.00 | | 15 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 427.00 | 5 515.00 | | 15 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 427.00 | 5 515.00 | | 265 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 228.00 | 888 228.00 | | 888 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 078.00 | 257 078.00 | | 257 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 135.00 | 192 135.00 | | 192 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
UX Autres créances clients | 4 885 123.00 | 4 885 123.00 | | 4 885 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VB T. V. A. | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 336.00 | 407 942.00 | 1 210 193.00 | 1 634 336.00 |
VI Groupe et associés | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 960.00 | | | 161 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 056.00 | | | 187 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 279.00 | 73 670.00 | 310 609.00 | 384 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423 010.00 | 5 075 475.00 | 347 535.00 | 5 423 010.00 |
VW T.V.A. | 193 829.00 | 193 829.00 | | 193 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 712.00 | 2 049 319.00 | 1 210 193.00 | 3 275 712.00 |