| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 4 991.00 | 671.00 | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 942.00 | 17 880.00 | 2 062.00 | 19 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 958.00 | 68 583.00 | 49 375.00 | 117 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 693.00 | 91 453.00 | 81 240.00 | 172 693.00 |
BT Marchandises | 255 968.00 | | 255 968.00 | 255 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 307.00 | | 310 307.00 | 310 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 000.00 | 91 453.00 | 391 547.00 | 483 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 81 812.00 | 69 649.00 | | 81 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 123.00 | 18 163.00 | | 13 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 165.00 | 18 008.00 | | 17 165.00 |
DL TOTAL (I) | 178 100.00 | 171 820.00 | | 178 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 136.00 | 33 564.00 | | 35 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 363.00 | 35 563.00 | | 22 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 819.00 | 5 047.00 | | 19 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 012.00 | 90 297.00 | | 90 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 418.00 | 53 305.00 | | 44 418.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 448.00 | 217 777.00 | | 213 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 547.00 | 389 597.00 | | 391 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 207.00 | 191 870.00 | | 195 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 416.00 | | 635 416.00 | 635 416.00 |
FG Production vendue services | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 537.00 | | 728 537.00 | 728 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | 4 941.00 | | 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 366.00 | 23 322.00 | | 22 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 843.00 | 2 732.00 | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 2 732.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843.00 | 2 440.00 | | 2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 3 205.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 944.00 | 792 714.00 | | 732 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 822.00 | 774 551.00 | | 719 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 123.00 | 18 163.00 | | 13 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 464.00 | | 5 606.00 | 169 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 172 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 137 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 671.00 | | 5 606.00 | 134 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 712.00 | 13 118.00 | 2 378.00 | 80 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 1 200.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 921.00 | 11 918.00 | 2 378.00 | 76 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 907.00 | 7 666.00 | 18 241.00 | 25 907.00 |
VI Groupe et associés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 413.00 | 42 636.00 | 5 777.00 | 48 413.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 628.00 | 175 387.00 | 18 241.00 | 193 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | 6 658.00 | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 3 865.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 34 286.00 | 42 399.00 | | 34 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 608.00 | 39 174.00 | | 39 608.00 |
YT Sous‐traitance | 2 352.00 | 8 960.00 | | 2 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | 2 350.00 | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 154.00 | 9 008.00 | | 8 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 272.00 | 156 250.00 | | 144 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 549.00 | 114 572.00 | | 123 549.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 030.00 | 94 399.00 | | 90 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |