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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
AP Constructions | 261 830.00 | 102 826.00 | 159 003.00 | 261 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 752.00 | 25 693.00 | 12 058.00 | 37 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 22 150.00 | 36 518.00 | 58 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 170.00 | 150 671.00 | 217 498.00 | 368 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BZ Autres créances | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CF Disponibilités | 358 059.00 | | 358 059.00 | 358 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 429.00 | | 387 429.00 | 387 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 599.00 | 150 671.00 | 604 928.00 | 755 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
DL TOTAL (I) | 235 318.00 | | | 235 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 077.00 | | | 186 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 610.00 | | | 369 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 928.00 | | | 604 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 585.00 | | | 216 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 814.00 | | 828 814.00 | 828 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 814.00 | | 828 814.00 | 828 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 362.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 859.00 | | | 833 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 909.00 | | | 723 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 870.00 | | 63 650.00 | 312 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71.00 | 8 280.00 | 368 170.00 | 71.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 280.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | | 358 251.00 | 71.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 672.00 | | 63 650.00 | 294 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 589.00 | 33 362.00 | 8 280.00 | 125 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 309.00 | 33 362.00 | | 117 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 179.00 | 116 179.00 | | 116 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VB T. V. A. | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VC Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 076.00 | 33 051.00 | 131 936.00 | 186 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 610.00 | 216 585.00 | 131 936.00 | 369 610.00 |