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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009 228.00 | 2 480 972.00 | 528 256.00 | 3 009 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 452.00 | 46 459.00 | 7 994.00 | 54 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 310.00 | | 767 310.00 | 767 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 396 096.00 | 2 527 431.00 | 2 868 665.00 | 5 396 096.00 |
BT Marchandises | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 361.00 | 185 139.00 | 1 846 222.00 | 2 031 361.00 |
BZ Autres créances | 1 103 321.00 | | 1 103 321.00 | 1 103 321.00 |
CF Disponibilités | 661 086.00 | | 661 086.00 | 661 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 395.00 | 185 139.00 | 3 725 256.00 | 3 910 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 490.00 | 2 712 570.00 | 6 593 921.00 | 9 306 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767 310.00 | | | 767 310.00 |
CU Autres participations | 1 563 404.00 | | 1 563 404.00 | 1 563 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 888.00 | 86 140.00 | | 101 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 589.00 | 15 748.00 | | 13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 269 477.00 | 255 888.00 | | 269 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 819.00 | 466 149.00 | | 504 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 006.00 | 2 868 224.00 | | 3 056 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 353.00 | 314 394.00 | | 225 353.00 |
EA Autres dettes | 8 265.00 | 1 107.00 | | 8 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 444.00 | 6 149 873.00 | | 6 324 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 921.00 | 6 405 761.00 | | 6 593 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 264.00 | 3 364 319.00 | | 3 463 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 538.00 | | 273 558.00 | 5 122 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 396 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 927.00 | | 185 753.00 | 2 877 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244 610.00 | | 87 805.00 | 2 244 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 047.00 | 105 384.00 | | 2 422 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 047.00 | 105 384.00 | | 2 422 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 469.00 | | 330.00 | 185 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 469.00 | | 330.00 | 185 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 469.00 | | 330.00 | 185 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 006.00 | 3 056 006.00 | | 3 056 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 310.00 | 767 310.00 | | 767 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 285.00 | 1 799 285.00 | | 1 799 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 076.00 | 232 076.00 | | 232 076.00 |
VB T. V. A. | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
VC Groupe et associés | 929 091.00 | 929 091.00 | | 929 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 819.00 | 173 639.00 | 331 180.00 | 504 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
VP Divers | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 693.00 | 3 901 992.00 | 1 701.00 | 3 903 693.00 |
VW T.V.A. | 200 826.00 | 200 826.00 | | 200 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 444.00 | 3 463 264.00 | 2 861 180.00 | 6 324 444.00 |