| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 529.00 | 39 226.00 | 21 303.00 | 60 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 410.00 | 39 946.00 | 91 464.00 | 131 410.00 |
BT Marchandises | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 99 404.00 | | 99 404.00 | 99 404.00 |
CF Disponibilités | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 448.00 | | 153 448.00 | 153 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 858.00 | 39 946.00 | 244 912.00 | 284 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 379.00 | 76 553.00 | | 88 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 203.00 | 16 825.00 | | 14 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 655.00 | 5 415.00 | | 3 655.00 |
DL TOTAL (I) | 153 236.00 | 145 793.00 | | 153 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 167.00 | 35 885.00 | | 19 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 466.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 665.00 | 49 347.00 | | 51 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 629.00 | 9 271.00 | | 12 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 737.00 | 8 222.00 | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 676.00 | 103 190.00 | | 91 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 912.00 | 248 983.00 | | 244 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 954.00 | 84 558.00 | | 88 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | 2 009.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | 2 009.00 | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | 1 997.00 | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 969.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 371.00 | 124 843.00 | | 135 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 168.00 | 108 018.00 | | 121 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 203.00 | 16 825.00 | | 14 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 149.00 | | 4 261.00 | 127 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 990.00 | | 4 259.00 | 56 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 2.00 | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 883.00 | 9 062.00 | | 30 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 883.00 | 9 062.00 | | 30 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 1.00 | 477.00 | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 157.00 | 16 912.00 | 2 245.00 | 19 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VP Divers | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 681.00 | 104 681.00 | | 104 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 676.00 | 88 954.00 | 2 722.00 | 91 676.00 |