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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AH Fonds commercial | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 833.00 | 157 502.00 | 34 331.00 | 191 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 620.00 | 384 869.00 | 174 751.00 | 559 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 148.00 | 548 532.00 | 288 616.00 | 837 148.00 |
BT Marchandises | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
BZ Autres créances | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 057.00 | | 276 057.00 | 276 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 204.00 | 548 532.00 | 564 673.00 | 1 113 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 229 234.00 | 229 234.00 | | 229 234.00 |
DH Report à nouveau | -216 940.00 | -188 161.00 | | -216 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | -28 779.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 24 395.00 | 20 678.00 | | 24 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 150.00 | 275 484.00 | | 325 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 65.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 983.00 | 2 800.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 538.00 | 97 098.00 | | 111 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 106.00 | 100 858.00 | | 100 106.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 1 135.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 278.00 | 477 440.00 | | 540 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 673.00 | 498 118.00 | | 564 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 349.00 | 249 414.00 | | 177 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 602.00 | | 27 014.00 | 837 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 468.00 | 837 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 468.00 | 751 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 908.00 | | 27 014.00 | 751 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 116.00 | 54 884.00 | 27 468.00 | 521 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 1 345.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 301.00 | 53 539.00 | 27 468.00 | 516 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 150.00 | 147 801.00 | 177 349.00 | 325 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 132.00 | 94 492.00 | 5 640.00 | 100 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 295.00 | 360 946.00 | 177 349.00 | 538 295.00 |