| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 7 971.00 | 1 034.00 | 9 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 211.00 | | 1 438 211.00 | 1 438 211.00 |
AN Terrains | 865 817.00 | 336 572.00 | 529 245.00 | 865 817.00 |
AP Constructions | 4 202 377.00 | 3 367 915.00 | 834 462.00 | 4 202 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 956.00 | 1 017 845.00 | 180 111.00 | 1 197 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 360.00 | 441 918.00 | 158 442.00 | 600 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 693.00 | | 252 693.00 | 252 693.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 672 539.00 | 5 172 220.00 | 3 500 319.00 | 8 672 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
BT Marchandises | 1 346 291.00 | 71 321.00 | 1 274 970.00 | 1 346 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 553.00 | 21.00 | 34 532.00 | 34 553.00 |
BZ Autres créances | 219 694.00 | | 219 694.00 | 219 694.00 |
CF Disponibilités | 1 176 095.00 | | 1 176 095.00 | 1 176 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 365.00 | 71 342.00 | 2 833 023.00 | 2 904 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 576 905.00 | 5 243 562.00 | 6 333 342.00 | 11 576 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 097 856.00 | 1 799 383.00 | | 2 097 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 422.00 | 798 474.00 | | 820 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 278.00 | 3 290 856.00 | | 3 611 278.00 |
DP Provisions pour risques | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 177.00 | 247 653.00 | | 327 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 93.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 637.00 | 1 934 799.00 | | 1 740 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 722.00 | 608 902.00 | | 619 722.00 |
EA Autres dettes | 30 472.00 | 360.00 | | 30 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 213.00 | 2 867 044.00 | | 2 718 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 342.00 | 6 161 753.00 | | 6 333 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 831.00 | 2 866 951.00 | | 2 390 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 613.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 368 340.00 | | 21 368 340.00 | 21 368 340.00 |
FD Production vendue biens | 2 962 067.00 | | 2 962 067.00 | 2 962 067.00 |
FG Production vendue services | 307 673.00 | | 307 673.00 | 307 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 638 080.00 | | 24 638 080.00 | 24 638 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 810 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 277 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 584 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 766.00 | 112 418.00 | | 88 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 963.00 | 6 733.00 | | 26 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 523.00 | 3 231.00 | | 25 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 485.00 | 10 818.00 | | 52 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 258.00 | 3 231.00 | | 25 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 558.00 | 3 231.00 | | 25 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 927.00 | 7 588.00 | | 26 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 531.00 | 151 890.00 | | 144 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 193.00 | 301 529.00 | | 287 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 863 380.00 | 24 005 887.00 | | 24 863 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 042 958.00 | 23 207 413.00 | | 24 042 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 422.00 | 798 474.00 | | 820 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 446 179.00 | | 553 090.00 | 8 446 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214 928.00 | 38 821.00 | 331 370.00 | 214 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 928.00 | 111 801.00 | 8 672 539.00 | 214 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 980.00 | 6 893 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 216.00 | | | 1 447 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 665 714.00 | | 301 220.00 | 6 665 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 250.00 | | 251 870.00 | 333 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970 454.00 | 273 442.00 | 71 675.00 | 4 970 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 964.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963 447.00 | 272 478.00 | 71 675.00 | 4 963 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 653.00 | 71 321.00 | 67 653.00 | 67 653.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | 21.00 | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 334.00 | 71 342.00 | 68 334.00 | 68 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 186.00 | 71 342.00 | 68 334.00 | 72 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 342.00 | 68 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 637.00 | 1 740 637.00 | | 1 740 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 432.00 | 376 432.00 | | 376 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 826.00 | 163 826.00 | | 163 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
UX Autres créances clients | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VI Groupe et associés | 263 877.00 | | 263 877.00 | 263 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 333.00 | 149 333.00 | | 149 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 601.00 | 312 020.00 | 75 581.00 | 387 601.00 |
VW T.V.A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 008.00 | 2 390 831.00 | 327 177.00 | 2 718 008.00 |