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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 912.00 | 19 509.00 | 9 404.00 | 28 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 280.00 | 330 829.00 | 52 451.00 | 383 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 922.00 | 350 338.00 | 332 584.00 | 682 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CF Disponibilités | 209 443.00 | | 209 443.00 | 209 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 660.00 | | 252 660.00 | 252 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 581.00 | 350 338.00 | 585 244.00 | 935 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 457 255.00 | 415 834.00 | | 457 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 954.00 | 41 420.00 | | -22 954.00 |
DL TOTAL (I) | 443 100.00 | 466 055.00 | | 443 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 150.00 | 18 043.00 | | 33 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 947.00 | 44 810.00 | | 54 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 143.00 | 116 899.00 | | 142 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 244.00 | 582 953.00 | | 585 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 561.00 | | 490 561.00 | 490 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 561.00 | | 490 561.00 | 490 561.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 797.00 | 279 567.00 | | 520 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 751.00 | 238 147.00 | | 543 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 954.00 | 41 420.00 | | -22 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 902.00 | | 21 263.00 | 673 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 243.00 | 682 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 243.00 | 412 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 430.00 | | | 268 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 172.00 | | 21 263.00 | 403 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 034.00 | 12 547.00 | 12 243.00 | 350 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 034.00 | 12 547.00 | 12 243.00 | 350 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 143.00 | 92 143.00 | 50 000.00 | 142 143.00 |