| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 734.00 | | 249 734.00 | 249 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 353.00 | 25 121.00 | 4 233.00 | 29 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 114.00 | 26 886.00 | 30 228.00 | 57 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 910.00 | 167 238.00 | 22 672.00 | 189 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 399.00 | 219 245.00 | 325 154.00 | 544 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 791 240.00 | 32 222.00 | 759 018.00 | 791 240.00 |
BZ Autres créances | 67 019.00 | | 67 019.00 | 67 019.00 |
CF Disponibilités | 388 789.00 | | 388 789.00 | 388 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 246.00 | 32 222.00 | 1 346 024.00 | 1 378 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 645.00 | 251 467.00 | 1 671 178.00 | 1 922 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 778.00 | 517 608.00 | | 138 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 449.00 | 85 170.00 | | 108 449.00 |
DL TOTAL (I) | 357 227.00 | 712 778.00 | | 357 227.00 |
DP Provisions pour risques | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 830.00 | 479 498.00 | | 469 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 330.00 | 33 562.00 | | 85 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 332.00 | 357 887.00 | | 480 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 323.00 | 171 057.00 | | 135 323.00 |
EA Autres dettes | 14 627.00 | 102 808.00 | | 14 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 052.00 | 111 767.00 | | 117 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 914.00 | 1 263 000.00 | | 1 308 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 178.00 | 1 980 815.00 | | 1 671 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 300 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 222 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 522 684.00 | |
FM Production stockée | | | -5 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 951.00 | 17 784.00 | | 5 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 951.00 | 17 784.00 | | 5 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 701.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 701.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 916.00 | 17 084.00 | | 5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 556.00 | 25 606.00 | | 32 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 198.00 | 3 133 394.00 | | 4 544 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 749.00 | 3 048 224.00 | | 4 435 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 449.00 | 85 170.00 | | 108 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 805.00 | | 13 594.00 | 530 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 335.00 | | 5 752.00 | 273 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 182.00 | | 7 842.00 | 239 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 110.00 | 14 136.00 | 219 245.00 | 205 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 601.00 | 1 519.00 | 25 121.00 | 23 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 509.00 | 12 616.00 | 194 125.00 | 181 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
6T Sur comptes clients | 32 258.00 | | 36.00 | 32 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 258.00 | | 36.00 | 32 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 294.00 | | 36.00 | 37 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 332.00 | 480 332.00 | | 480 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
UX Autres créances clients | 744 425.00 | 744 425.00 | | 744 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VB T. V. A. | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VC Groupe et associés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 830.00 | 111 996.00 | 357 835.00 | 469 830.00 |
VI Groupe et associés | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 390.00 | 871 002.00 | 12 387.00 | 883 390.00 |
VW T.V.A. | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 494.00 | 944 659.00 | 357 835.00 | 1 302 494.00 |