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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 771.00 | 85 874.00 | 27 897.00 | 113 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 811.00 | 138 323.00 | 70 487.00 | 208 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 882.00 | 224 198.00 | 99 684.00 | 323 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 570.00 | | 719 570.00 | 719 570.00 |
BZ Autres créances | 133 271.00 | | 133 271.00 | 133 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 235 518.00 | | 235 518.00 | 235 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 944.00 | | 1 160 944.00 | 1 160 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 825.00 | 224 198.00 | 1 260 628.00 | 1 484 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 739 581.00 | 575 098.00 | | 739 581.00 |
DH Report à nouveau | -139 000.00 | | | -139 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 073.00 | 264 483.00 | | 204 073.00 |
DL TOTAL (I) | 837 654.00 | 872 581.00 | | 837 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 509.00 | 488.00 | | 6 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 873.00 | 6.00 | | 40 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 293.00 | 350 574.00 | | 198 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 371.00 | 157 575.00 | | 159 371.00 |
EA Autres dettes | 17 928.00 | 11 223.00 | | 17 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 974.00 | 519 865.00 | | 422 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 628.00 | 1 392 446.00 | | 1 260 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 191.00 | | 64 691.00 | 259 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 891.00 | | 64 691.00 | 257 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 118.00 | 44 079.00 | 224 198.00 | 180 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 118.00 | 44 079.00 | 224 198.00 | 180 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 293.00 | 198 293.00 | | 198 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 371.00 | 159 371.00 | | 159 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 719 570.00 | 719 570.00 | | 719 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 509.00 | 6 510.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 728.00 | 863 428.00 | 1 300.00 | 864 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 974.00 | 422 974.00 | | 422 974.00 |