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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 674.00 | 242.00 | 916.00 |
040 Immobilisations financières | 115 965.00 | 2 329.00 | 113 636.00 | 115 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 881.00 | 3 003.00 | 113 877.00 | 116 881.00 |
072 Créances – Autres | 655 565.00 | | 655 565.00 | 655 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
084 Disponibilités | 78 041.00 | | 78 041.00 | 78 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 825.00 | | 743 825.00 | 743 825.00 |
110 Total général Actif | 860 705.00 | 3 003.00 | 857 702.00 | 860 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 805 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 841 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 831.00 | | |
230 Autres produits | | 9 474.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 10 306.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 637.00 | | |
242 Autres charges externes. | -784.00 | 3 763.00 | | -784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -175.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
262 Autres charges | | 12 336.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | -479.00 | 22 866.00 | | -479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 479.00 | -12 560.00 | | 479.00 |
280 Produits financiers | 8 753.00 | 7 381.00 | | 8 753.00 |
294 Charges financières | | 799.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 744.00 | -5 978.00 | | 8 744.00 |