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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 626.00 | 279 709.00 | 110 917.00 | 390 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 576.00 | 35 013.00 | 43 563.00 | 78 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 850.00 | 315 522.00 | 278 327.00 | 593 850.00 |
BT Marchandises | 1 698 246.00 | | 1 698 246.00 | 1 698 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 659.00 | 72 278.00 | 677 380.00 | 749 659.00 |
BZ Autres créances | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
CF Disponibilités | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 808.00 | 72 278.00 | 2 630 530.00 | 2 702 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 659.00 | 387 801.00 | 2 908 857.00 | 3 296 659.00 |
CU Autres participations | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 250 000.00 | | 274 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 920 835.00 | 485 866.00 | | 920 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 131.00 | 698 040.00 | | 638 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 327.00 | 192 043.00 | | 323 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 319.00 | 362 605.00 | | 675 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 587.00 | 75 306.00 | | 119 587.00 |
EA Autres dettes | 231 656.00 | 329 792.00 | | 231 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 022.00 | 1 657 787.00 | | 1 988 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 857.00 | 2 143 653.00 | | 2 908 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 498.00 | | 83 212.00 | 551 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 222.00 | | 32 414.00 | -5 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 222.00 | 46 082.00 | 593 850.00 | -5 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 082.00 | 469 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 072.00 | | 83 212.00 | 432 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 656.00 | 59 102.00 | 236.00 | 256 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 856.00 | 59 102.00 | 236.00 | 255 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 319.00 | 675 319.00 | | 675 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 656.00 | 231 656.00 | | 231 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
UX Autres créances clients | 670 207.00 | 670 207.00 | | 670 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VB T. V. A. | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 014.00 | 136 764.00 | 490 695.00 | 637 014.00 |
VI Groupe et associés | 323 328.00 | 323 328.00 | | 323 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 551.00 | 853 555.00 | 28 996.00 | 882 551.00 |
VW T.V.A. | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 905.00 | 1 486 655.00 | 490 695.00 | 1 986 905.00 |