| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 810.00 | 38 750.00 | 40 060.00 | 78 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 075.00 | 39 700.00 | 53 375.00 | 93 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
BZ Autres créances | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 596.00 | 39 700.00 | 101 896.00 | 141 596.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
DH Report à nouveau | -140 046.00 | -58 049.00 | | -140 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 937.00 | -81 997.00 | | -29 937.00 |
DL TOTAL (I) | -164 114.00 | -134 177.00 | | -164 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 965.00 | 62 897.00 | | 46 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 370.00 | 38 220.00 | | 21 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | 30 173.00 | | 20 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 925.00 | 67 182.00 | | 67 925.00 |
EA Autres dettes | 108 923.00 | 113 536.00 | | 108 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 012.00 | 312 008.00 | | 266 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 898.00 | 177 831.00 | | 101 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 529.00 | 265 302.00 | | 235 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 179.00 | | 8 113.00 | 102 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 217.00 | 93 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 217.00 | 78 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 914.00 | | 8 113.00 | 87 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 681.00 | 18 647.00 | 11 628.00 | 32 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 33.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 764.00 | 18 614.00 | 11 628.00 | 31 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 923.00 | 108 923.00 | | 108 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 706.00 | 16 223.00 | 30 483.00 | 46 706.00 |
VI Groupe et associés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 636.00 | 47 336.00 | 300.00 | 47 636.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 012.00 | 235 529.00 | 30 483.00 | 266 012.00 |