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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688.00 | 1 982.00 | 1 706.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 688.00 | 1 982.00 | 16 706.00 | 18 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 765.00 | | 196 766.00 | 196 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 455.00 | 1 982.00 | 213 472.00 | 215 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
DL TOTAL (I) | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
EA Autres dettes | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 549.00 | | | 151 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 472.00 | | | 213 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 549.00 | | | 151 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 1 100.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 1 100.00 | | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 549.00 | 151 549.00 | | 151 549.00 |