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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 027.00 | 1 523.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 595.00 | 142 999.00 | 62 595.00 | 205 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 020.00 | 611 437.00 | 282 583.00 | 894 020.00 |
AX Avances et acomptes | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 435.00 | 758 464.00 | 357 970.00 | 1 116 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 432.00 | 11 608.00 | 318 823.00 | 330 432.00 |
BZ Autres créances | 1 351 485.00 | 73 572.00 | 1 277 912.00 | 1 351 485.00 |
CF Disponibilités | 430 968.00 | | 430 968.00 | 430 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 555.00 | 85 181.00 | 2 075 374.00 | 2 160 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 990.00 | 843 646.00 | 2 433 344.00 | 3 276 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 777 058.00 | | | 777 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 274 974.00 | 129 920.00 | | 274 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 097.00 | 145 053.00 | | 315 097.00 |
DL TOTAL (I) | 793 339.00 | 478 242.00 | | 793 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 841.00 | 1 873 378.00 | | 975 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 207.00 | | | 91 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 942.00 | 379 674.00 | | 225 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 798.00 | 237 390.00 | | 242 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 880.00 | 4 200.00 | | 36 880.00 |
EA Autres dettes | 67 334.00 | 10 585.00 | | 67 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 005.00 | 2 505 228.00 | | 1 640 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 344.00 | 2 983 471.00 | | 2 433 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 498.00 | 1 172 561.00 | | 1 029 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
FG Production vendue services | 1 131 729.00 | | 1 131 729.00 | 1 131 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 070.00 | | 1 147 070.00 | 1 147 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | 86 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 365.00 | 389.00 | | 7 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 419.00 | | | 1 115 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 701.00 | 389.00 | | 1 123 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 298.00 | -389.00 | | 626 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 088.00 | | | 98 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 826.00 | 2 851 497.00 | | 2 984 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 729.00 | 2 706 444.00 | | 2 669 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 097.00 | 145 053.00 | | 315 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 434.00 | 247 510.00 | | 189 434.00 |