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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 116.00 | 40 333.00 | 8 783.00 | 49 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 352.00 | 48 176.00 | 23 177.00 | 71 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 968.00 | 92 009.00 | 65 959.00 | 157 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
BT Marchandises | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 667.00 | 282.00 | 148 385.00 | 148 667.00 |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CF Disponibilités | 347 514.00 | | 347 514.00 | 347 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 690.00 | 282.00 | 591 408.00 | 591 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 658.00 | 92 291.00 | 657 368.00 | 749 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 711.00 | 150 466.00 | | 237 711.00 |
DH Report à nouveau | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 034.00 | 137 245.00 | | 146 034.00 |
DL TOTAL (I) | 450 460.00 | 354 426.00 | | 450 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902.00 | 4 882.00 | | 8 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 602.00 | 109 806.00 | | 153 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 792.00 | 60 098.00 | | 31 792.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 12.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 908.00 | 174 798.00 | | 206 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 368.00 | 529 224.00 | | 657 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 619.00 | 170 873.00 | | 150 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 403.00 | | |