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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 8 317.00 | 197.00 | 8 514.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 3 103.00 | 1 227.00 | 1 876.00 | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 819.00 | 114 354.00 | 15 465.00 | 129 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 681.00 | 40 268.00 | 125 412.00 | 165 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 269.00 | 164 167.00 | 603 103.00 | 767 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 621.00 | | 259 621.00 | 259 621.00 |
BZ Autres créances | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CF Disponibilités | 403 319.00 | | 403 319.00 | 403 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 501.00 | | 700 501.00 | 700 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 771.00 | 164 167.00 | 1 303 604.00 | 1 467 771.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 747 962.00 | | | 747 962.00 |
DH Report à nouveau | -66 297.00 | | | -66 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
DL TOTAL (I) | 737 453.00 | | | 737 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 686.00 | | | 228 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 151.00 | | | 566 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 604.00 | | | 1 303 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 151.00 | | | 566 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 312.00 | | 55 048.00 | 740 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 381.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 091.00 | 767 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 298 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 514.00 | | | 468 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 978.00 | | 55 026.00 | 243 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | 22.00 | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 580.00 | 23 397.00 | 22 310.00 | 162 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 709.00 | 601.00 | 22 310.00 | 21 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 418.00 | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 973.00 | 22 377.00 | | 132 973.00 |