| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 994.00 | 72 675.00 | 23 319.00 | 95 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 339.00 | 66 535.00 | 34 804.00 | 101 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 423.00 | 140 200.00 | 60 223.00 | 200 423.00 |
BN En cours de production de biens | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 081.00 | | 216 081.00 | 216 081.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | 113 457.00 | | 113 457.00 | 113 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 294.00 | | 383 294.00 | 383 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 716.00 | 140 200.00 | 443 516.00 | 583 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 438.00 | 3 588.00 | | 4 438.00 |
DH Report à nouveau | 186 702.00 | 170 562.00 | | 186 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 163.00 | 16 990.00 | | 17 163.00 |
DL TOTAL (I) | 308 303.00 | 291 140.00 | | 308 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 171.00 | 47 670.00 | | 10 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 357.00 | 33 690.00 | | 51 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 686.00 | 49 129.00 | | 73 686.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 214.00 | 154 701.00 | | 135 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 516.00 | 445 841.00 | | 443 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 556.00 | 144 541.00 | | 130 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 082.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 734.00 | | 54 729.00 | 188 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 040.00 | 200 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 040.00 | 197 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 644.00 | | 54 729.00 | 185 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 120.00 | 24 593.00 | 2 513.00 | 118 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 216.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 346.00 | 24 377.00 | 2 513.00 | 117 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 216 081.00 | 216 081.00 | | 216 081.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VC Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 161.00 | 5 503.00 | 4 658.00 | 10 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 052.00 | 248 052.00 | | 248 052.00 |
VW T.V.A. | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 214.00 | 130 556.00 | 4 658.00 | 135 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 179.00 | 9 319.00 | | 16 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 029.00 | 9 871.00 | | 11 029.00 |
ST Autres comptes | 134 953.00 | 123 825.00 | | 134 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 109.00 | 75 911.00 | | 39 109.00 |
YT Sous‐traitance | 188 503.00 | 267 353.00 | | 188 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 52 404.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | 3 844.00 | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 995.00 | 13 163.00 | | 19 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 990.00 | 41 692.00 | | 82 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 894.00 | 94 769.00 | | 67 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 594.00 | 529 363.00 | | 376 594.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |