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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 13 427.00 | 390.00 | 13 037.00 | 13 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 353.00 | 5 123.00 | 13 230.00 | 18 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 618.00 | 70 168.00 | 67 450.00 | 137 618.00 |
AX Avances et acomptes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 974.00 | 75 682.00 | 108 292.00 | 183 974.00 |
BT Marchandises | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 880.00 | 10 892.00 | 237 987.00 | 248 880.00 |
BZ Autres créances | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
CF Disponibilités | 146 873.00 | | 146 873.00 | 146 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 380.00 | 10 892.00 | 482 487.00 | 493 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 354.00 | 86 574.00 | 590 779.00 | 677 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 590.00 | 15 503.00 | | 125 590.00 |
DH Report à nouveau | | -60 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 431.00 | 110 087.00 | | 90 431.00 |
DL TOTAL (I) | 227 022.00 | 136 590.00 | | 227 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 429.00 | 50 036.00 | | 35 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 983.00 | 29 242.00 | | 25 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 177.00 | 19 751.00 | | 48 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 676.00 | 136 656.00 | | 117 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 252.00 | 108 410.00 | | 120 252.00 |
EA Autres dettes | 16 237.00 | 18 643.00 | | 16 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 757.00 | 362 741.00 | | 363 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 779.00 | 499 332.00 | | 590 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 402.00 | | | 292 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 821.00 | | 45 227.00 | 142 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 073.00 | 183 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 169 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 097.00 | | 45 227.00 | 127 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 839.00 | 23 041.00 | 2 199.00 | 54 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 689.00 | 23 041.00 | 1 049.00 | 53 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 676.00 | 117 676.00 | | 117 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
UX Autres créances clients | 236 143.00 | 236 143.00 | | 236 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VB T. V. A. | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 429.00 | 12 251.00 | 23 177.00 | 35 429.00 |
VI Groupe et associés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 400.00 | 327 826.00 | 14 574.00 | 342 400.00 |
VW T.V.A. | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 579.00 | 292 402.00 | 23 177.00 | 315 579.00 |